ШКОЛА ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

ОБУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА - ВСЕ ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАБОТЫ

Школа финансового директора – это комплексная программа:

  • 12 онлайн-занятий по 2,5 часа (более 30 часов) с 18,45-21.15
  • в рамках которой вы узнаете все: от внедрения управленческого учета и бюджетирования до анализа деятельности компании, управления и мотивации сотрудников;;
  • получите готовые к внедрению 120 шаблонов и отработаете на практике все, что узнаете
  • повысите личную эффективность как управленца и за максимально сжатые сроки улучшите финансовые показатели компании.
  • Сделаете бизнес понятным, контролируемым, прогнозируемым и успешным.

4 ПРИЧИНЫ ПРОЙТИ ОНЛАЙН ШКОЛУ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА:

  • Научиться управлять компанией и финансами по ключевым показателям KPI
  • Получить пошаговый алгоритм внедрения эффективного управленческого учета
  • Связать финансовые результаты подразделений и сотрудников с системой мотивации
  • Стать результативным менеджером и лидером, развивать и вести людей за собой

Для кого предназначена программа

  • Финансовые директора – чтобы получить комплексное видение своей работы, разобраться в наиболее эффективных и точных способах осуществления управленческого учета.
  • Главные бухгалтеры, исполняющие функцию финансового директора, – для более глубокого понимания стратегических финансовых вопросов, повышения квалификации.
  • Владельцы малого и среднего бизнеса – для внедрения эффективной системы управленческого учета, понимания финансовых показателей собственной компании, контроля и мотивации сотрудников.
  • Финансовые аналитики – чтобы получить практичные инструменты для повышения точности и результативности своей работы.

Программа онлайн-курса "ШКОЛА ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА"

ЗАНЯТИЕ 1. ЗАДАЧИ CFO СЕГОДНЯ И В БУДУЩЕМ

Цели, задачи и функции CFO
Критерии эффективности финансовой службы
Самые важные «точки контроля» в бизнесе
Как измерить загрузку и рассчитать необходимый штат финансового отдела
Организация работы финансовой службы и распределение функционала
Система мотивации финансовой службы / бухгалтерии

Файлы:
+ Презентация к занятию
+ Стандарты работы фин.службы (XLS файл)
+ Положение о фин.отделе (DOC файл)
+ Золотой стандарт фин.директора (XLS файл)
+ Расчет загрузки фин.службы (XLS файл)
+ Мотивационные листы CFO, казначей, бухгалтера (Excel файл

Практика:
• Оценка исполнения функционала финслужбы «Как есть»
• Расчет загрузки фин.службы
• Тест для самоконтроля

ЗАНЯТИЕ 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА ПО ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛИ. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Пирамида DuPont и рентабельность собственного капитала (ROE)
Золотое правило экономики
Структура отчета о прибыли: по ЦФО, элементам, маржинальный метод
Отличия управленческого и бухгалтерского отчета о прибыли
Рентабельность по 7-ми уровням прибыли: Gross Margin, EbitDa, Ebit, Ros
Как оценить стоимость бизнеса
Правила расчета прибыли: метод кассовый и начисления, с НДС или без НДС, OPEX, CAPEX
Правила взаиморасчетов с Собственниками бизнеса: дивиденды, изъятия, подотчет
Как управлять прибыльностью бизнеса. Основные методы повышения прибыльности

Файлы:
+ Презентация к занятию
+ Стандарты работы фин.службы (XLS файл)
+ Положение о финотделе (DOC файл)
+ Золотой стандарт финдиректора (XLS файл)
+ Расчет загрузки финслужбы (XLS файл)
+ Мотивационные листы CFO, казначей, бухгалтера (XLS файл)

Практика:
• Отчет о прибыли. Пример торговой компании (XLS файл)
• Отчет о прибыли пример производственной компании (XLS файл)
• Отчет о прибыли пример не материалоёмких услуг (XLS файл)
• Справочник статей доходов и расходов
• Основные финансовые коэффициенты с формулами расчетов (XLS файл)

ЗАНЯТИЕ 3. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ, КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ, ЛИКВИДНОСТИ

Как прибыль перемещается в пределах баланса, анализ прироста активов и пассивов
Структура управленческого баланса, основные отличия от бухгалтерского
Структура управленческого отчета о движении денежных средств
Почему прибыль есть, а денег нет
Сколько прибыли автореинвестируется в рабочий капитал и инвестированный капитал
Источники финансирования роста бизнеса
Сколько денег можно изымать из бизнеса
Какая частая причина банкротства, соотношение собственных и заемных средств
Стратегии повышения денежных потоков, как избегать кассовых разрывов
Пирамида DuPont и рентабельность собственного капитала (ROE)

Файлы:
+ Управленческий баланс пример торговой компании (XLS файл)
+ Управленческий баланс пример производственной компании (XLS файл)
+ Управленческий баланс пример не материалоёмких услуг (XLS файл)
+ Справочник статей движения денежных средств
+ Основные финансовые коэффициенты на основе балансов с формулами расчетов (XLS файл)

Практика:
• Презентация к занятию
• Расчет показателей оборачиваемости ДЗ, склада, Кредиторской Задолженности
• Расчет цикла движения денежных средств
• Сопоставление прибыли и денежного потока
• Сверка баланса и отчета о прибыли
• Выводы и рекомендации по итогам анализа
• Тест для самоконтроля

ЗАНЯТИЕ 4. КАК СОЗДАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА, УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Архитектура управленческого учета
Как совместить управленческий и бухгалтерский учет
Требования ключевых пользователей к управленческой информации
Правила учета дебиторки и доходов от реализации
Правила формирования входящей себестоимости и себестоимости выбытия
Правила учета затрат и распределения затрат
Правила учета необоротных активов
Правила расчета курсовых разниц
Правила формирования финансового результата

Файлы:
+ Презентация к занятию
+ Чек лист определения требований к управленческому учету (DOC файл)
+ Учетная политика основные пункты (XLS файл)
+ Учетная политика, описывающая правила проведения ТХО
+ Справочник типовых хозяйственных операций (XLS файл)

Практика:
• Определяем требования к управленческому учету
• Описываем управленческую учетную политику
• Тест для самоконтроля

ЗАНЯТИЕ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

3 варианта построения управленческого учета
4 основных процесса управленческого учета от которых зависит корректность учета
Кто должен отвечать за сбор первичных документов
Как ускорить процесс закрытия периода до 5 числа следующего месяца за отчетным
Роли во внедрении управленческого учета: CEO, CFO, ТОПы
Регламентация процессов и взаимодействий
Правила управленческого учета, о каких не стоит забывать

Файлы:
+ График документооборота
+ Положение о документообороте
+ План внедрения управленческого учета

Практика:
• Презентация к занятию
• Формируем График документооборота и зоны ответственности
• График проведения инвентаризаций и сверок

ЗАНЯТИЕ 6. ФИНАНСОВОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Анализ и прогноз внешней среды по рынкам сбыта, регионам, продуктам
Целевые показатели компании в 3-х сценариях
Ограничивающие факторы
Методы планирования продаж
Драйверы стоимости
Gap анализ и как оценить планы на реалистичность
Расчет потребности в финансировании
Расчет точки безубыточности

Файлы:
+ Финансовая модель в 3-х сценариях на год (XLS файл)
+ Расчет потребности в финансировании бизнеса
+ Расчет сезонности (XLS файл)
+ Матрица влияния изменения цен на продажи и маржинальную прибыль (XLS файл)

Практика:
• Презентация к занятию
• Определение структуры и детализации финансовой модели
• Прогнозирование прибыли
• Прогнозирование рабочего капитала и потребности в финансировании бизнеса
• Тест для самоконтроля

ЗАНЯТИЕ 7. ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Планирование продаж
Планирование валовой прибыли и себестоимости реализации
Прогнозирование OPEX по статьям затрат
Планирование операционной прибыли EbitDa
Планирование прочих доходов и расходов
Планирование дивидендов, CAPEX и нераспределенной прибыли
План-фактный анализ по всем разделам Отчета о прибыли помесячно и по году
Прогноз показателей эффективности
Защита бюджета доходов и расходов

Файлы:
+ Бюджет доходов и расходов по элементам и помесячно
+ Бюджет продаж с использованием сезонности и формулы выручки
+ Бюджет валовой прибыли и себестоимости реализации по товарным группам
+ Бюджет операционных расходов по элементам затрат
+ Мастер бюджет, включая P&L , СF, Balance sheet, инвестиционные бюджеты

Практика:
• Презентация к занятию
• Построение бюджета доходов и расходов на будущий год помесячно
• Тест для самоконтроля

ЗАНЯТИЕ 8. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ. ЖИЗНЬ БЕЗ КАССОВЫХ РАЗРЫВОВ

Планирование поступлений от клиентов и дебиторской задолженности
Планирование товарных остатков и закупок
Планирование закупок с длинным плечом поставки из разных стран
Планирование производства и структуры производственной себестоимости
Планирование оплат поставщикам и кредиторской задолженности
Планирование оплат операционных расходов и кредиторской задолженности
Ежедневное и еженедельное планирование денежных потоков
План-фактный анализ денежных потоков по видам деятельности

Файлы:
+ Бюджет движения денежных средств с формулами консолидации (XLS файл)
+ Платежный календарь с формулами расчета на основе реестра платежей (XLS файл)
+ Расчет ежемесячного автореинвестирования в бизнес (XLS файл)
+ Мастер бюджет с формулами консолидации (XLS файл)
+ Прогноз по ключевым показателям эффективности (XLS файл)
+ Пример бюджетов производства (XLS файл)

Практика:
• Презентация к занятию
• Расчет графика поступлений от клиентов и ДЗ
• Расчет складских остатков и закупок
• Расчет графика оплат поставщикам и КЗ
• Сопоставление прогнозной прибыли и денежного потока
• Защита мастер бюджета перед Собственниками бизнеса

ЗАНЯТИЕ 9. БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК УПРАВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТОВ

Как управлять финансовыми результатами с помощью бюджетов
Кто за какие показатели отвечает в компании: KPI и нормативы подразделений
Ответственность финансовой службы за финансовые показатели
Финансовая структура и виды ЦФО
Методики бюджетирования. Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх
Объекты бюджетирования и Классификатор бюджетов
Схемы консолидации в три финансовых бюджета
План внедрения бюджетного управления
Корпоративный регламент бюджетирования
Контроль исполнения бюджетов и анализ отклонений каждого подразделения

Файлы:
+ Матрица финансовой ответственности по ЦФО (XLS файл)
+ Классификатор бюджетов (XLS файл)
+ Положение о бюджетировании (DOC файл)
+ Регламент подготовки бюджетов (XLS файл)
+ Справочник нормативов для руководителей ЦФО (XLS файл)
+ Бюджетная модель по ЦФО (XLS файл)

Практика:
• Презентация к занятию
• Расчет показателей оборачиваемости ДЗ, склада, Кредиторской Задолженности
• Расчет цикла движения денежных средств
• Сопоставление прибыли и денежного потока
• Сверка баланса и отчета о прибыли
• Выводы и рекомендации по итогам анализа
• Тест для самоконтроля

ЗАНЯТИЕ 10. СВЯЗЬ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С KPI-МОТИВАЦИЕЙ
Как выстроить систему KPI-мотивации, нацеленной на прибыль
Как обеспечить рост прибыли и рост оплаты труда
Как внедрять KPI-мотивацию в компании и получать максимальную отдачу
Как минимизировать конфликты между подразделениями
Как внедрять KPI, когда есть сложности с определением норм
Определение структуры постоянной и переменной части
Как измерить эффективность сотрудников

Файлы:
+ Презентация к занятию
+ Примеры мотивационных листов директора по продажам, по производству, руководителя бизнес-направления (XLS файл)
+ Бюджет расчета фонда оплаты труда (XLS файл)

Практика:
• Расчет фонда оплаты труда и защита перед Собственниками
• План разработки и внедрения KPI-мотивации для ТОП-менеджмента

ЗАНЯТИЕ 11. ТЕХНИКИ ПОДГОТОВКИ БЮДЖЕТОВ ПО ЦФО

Бюджеты и KPI продаж и маркетинга
Бюджеты и KPI закупок и логистики
Бюджеты и KPI производства
Бюджеты и KPI на персонал
Защита бюджетов каждым руководителем
Контроль исполнения бюджетов ЦФО
Анализ отклонений

Файлы:
+ Презентация к занятию
+ Примеры форматов бюджетов по ЦФО (XLS файл)
+ Справочник показателей для оцени продаж (XLS файл)
+ Справочник показателей для оценки закупочной деятельности (XLS файл)
+ Справочник показателей для производства (XLS файл)

ЗАНЯТИЕ 12. САМОМЕНЕДЖМЕНТ И ЛИЧНОЕ ЛИДЕРСТВО

Навыки для развития «лидера -менеджера»
5 самых Главных компетенций руководителя из 16 лидерских компетенций
Частые ошибки руководителя и как их избежать
Личные цели и Видение развития финансовой службы
Личные ценности и принципы работы
Как выстроить отношения с Собственниками бизнеса и ТОПами
Как обеспечить вовлечение персонала
Как выявить ключевые мотиваторы сотрудников

Файлы:
+ Презентация к занятию
+ Анкета оценки индекса вовлеченности (XLS файл)
+ Анкета оценки уровня профессионального счастья и ключевых мотиваторов (XLS файл)
+ Модель финансовой службы (Как есть…)
+ Видение развития «Финансовой службы «Как нужно…»
+ План перехода от модели «Как есть … к модели «Как нужно»»

Практика:
• Формируем видение развития финансовой службы
• Измеряем свой уровень вовлеченности и своих сотрудников
• Измеряем уровень профессионального счастья свой и своих сотрудников
• Формируем карту управления сотрудником

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ

В указанные дни будут проходить онлайн-занятия на платформе Zoom. Все занятия будут записаны и оперативно опубликованы, на случай, опозданий или пропусков. Во время онлайн сессий вам может понадобится камера и микрофон для общения с лектором. Для публикации ссылок на следующие ZOOM-занятия, а также презентаций, текущих вопросов-ответов мы используем функционал Google Classroom. (Все материалы автоматически добавляются в вашу папку на Google Диске). Итак, для комфортного обучения, вам необходим ZOOM и Google Classroom. Рекомендуем установить эти приложения на ваши смартфоны для оперативного получения уведомлений.
При регистрации на программу указывайте пожалуйста ваш адрес почты gmail. Он необходим для доступа в Google Classroom.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

После каждого урока участники получают домашние задания (ДЗ). Цель выполнения ДЗ - практическая проработка материала. Обязательного требования по выполнению ДЗ нет. Если у участника есть данные компании для выполнения ДЗ, то лучше работать с ними. Если нет, мы предоставляем данные для работы. ДЗ не проверяются. Участники имеют возможность задать вопросы тренерам в закрытой группе участников в Телеграм на протяжении курса обучения и 1 месяца после завершения.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-КУРСА

  • Длительность - 30 часов (12 занятий по 2,5 часа). Больше информации и глубины погружения в темы, больше практики;
  • Наличие домашних заданий для практической проработки материала с возможностью задать вопросы тренерам в закрытой группе участников в Телеграм;
  • Практическая работа с Excel шаблонами;
  • Наличие закрытой группы участников курса в Телеграм, в которой можно задавать вопросы на протяжении курса обучения и 1 месяца после его завершения;
  • Наличие доступа к видеозаписи, которые можно пересматривать спустя время.

ЧТО УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

  • Сертификат об окончании курса.
  • Видео всех занятий, очень помогает, если Вы что-то пропустили.
  • Раздаточные материалы - презентационный материал и рабочая тетрадь в электронном виде.

Тренеры: Игорь Немировский, Инна Старожукова

     
Задайте все интересующие Вас вопросы по телефону:
096 564 77 99