Бюджетирования с шаблонами бюджетов и финансовой моделью

OnLine 2 занятия х 4 часа

 

В течение тренинга слушателям  будет предоставлена только практика организации бюджетного управления в компании, как рассчитать бюджеты компании, какова должна быть структура бюджетов, как распределить зоны финансовой ответственности – кто за какие цифры должен отвечать и главное как управлять компанией с помощью бюджетов. Тренеры максимально полно и доступно представят информацию, открывающую мир финансов и бюджетов
Весь тренинг построен на практических примерах, моделях и расчетах, которые разработаны тренерами и которые участники смогут получить. Вы получите финансовые модели, шаблоны бюджетов, необходимые для принятия эффективных и экономически обоснованных управленческих решений
 
По итогам обучения все  участники смогут, получить практический материал, а именно:
  • ФИНАНСОВУЮ МОДЕЛЬ прогнозирования от авторов (в Excel с настроенными формулами) для постановки и декомпозиции финансовых ЦЕЛЕЙ компании на год, анализа «что-если»:
  • Прогнозирование чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли, в том числе прогноз продаж, валовой прибыли, операционных расходов, операционной прибыли (Ebitda, Ebit)
  • Прогнозирование потребности в оборотном капитале на основе оборачиваемости дебиторки, товарных остатков и прочего оборотного капитала
  • Прогнозирование собственного капитала, обязательств перед поставщиками товаров на основе показателя оборачиваемости, прочих обязательств, потребности в финансировании
  • Матрица финансовой ответственности 
  • Бюджетная модель по-месячно, которую можно построить за 3 дня для одного бизнес 
  • Пример бюджетной модели по центрам финансовой ответственности
  • Индекс сезонности
  • Положение о бюджетировании а еще 2 электронные книги авторов по Бюджетированию и BSC;  

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА:

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 10 МИНУТ

v  В чем разница между прогнозами и бюджетами
v  Серьезные разговоры об эффективности: Куда мы придем в будущем году, если ничего не будем менять.
v  Что необходимо заложить в основу прогнозов и бюджетов: ограничивающие факторы, тенденции и гипотезы, три подхода к расчету планов
v  6 подходов к планированию продаж
v  Прогнозирования и финансовая модель в 3-х сценариях: прибыли, рабочего капитала и расчет потребности в финансировании бизнеса
v  Как управлять финансовым показателями: 
o   оборачиваемостью активов, 
o   маржой,
o   операционными затратами, 
o   кредиторкой,
o   Методы управления денежными потоками
o   управление средневзвешенными показателями
o   Точка безубыточности при разных значениях продаж, маржи, затрат
o   Операционный и финансовый леверидж
o   Риски увеличения заемных средств
v  Прогнозирование на «0» основе для стартапов
v  Пример, как высвободить деньги из рабочего капитала
v  Влияние снижения рентабельности на возможности роста
v  Рост цен и возможное снижение продаж
v  Снижение цен и необходимый рост продаж

ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ. КАК УПРАВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТОВ 

v  Говори на языке цифр. Арифметика прибыли.
v  Как оперативно и эффективно управлять финансовыми результатами с помощью бюджетов
v  Центры финансовой ответственности (ЦФО). Кто за какие показатели отвечает в компании. KPI и нормативы подразделений. Построение матрицы финансовой ответственности и финансовой структуры
v  Методики бюджетирования. Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх. Формирование директив для бюджетов: по доходам, расходам, складу, дебиторке, поступлению денег, прибыли. Что выбрать статичный бюджет или скользящее планирование
v  Объекты бюджетирования
v  Классификатор бюджетов: Основные виды бюджетов – операционные, инвестиционные и финансовые бюджеты. Как составить перечень необходимых бюджетов
v  План внедрения системы бюджетного управления

ТЕХНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ КОМПАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

Бюджетная структура компании и финансовые бюджеты компании
·       Финансовая модель расширенная
·       Бюджет доходов и расходов (прибылей и убытков) по статьям и по элементам
·       Бюджет движения денежных средств, Прогнозный баланс, Как они формируются: правила консолидации
 
Функциональные бюджеты
·       Бюджет продаж, Бюджет поступлений от клиентов, Бюджет дебиторской задолженности
·       Бюджет производства
·       Бюджет валовой прибыли, Бюджет товарных остатков, Бюджет себестоимости реализации
·       Бюджет закупок по себестоимости и закупочной стоимости, Бюджет оплат поставщикам, Бюджет кредиторской задолженности
·       Бюджетирование расходов на персонал, Бюджет выплат персоналу, Бюджет обязательств по выплатам персоналу
·       Бюджет налогов на фонд оплаты труда (ФОТ), Бюджет выплат налогов, Бюджет обязательство по налогам на ФОТ Бюджет премиального фонда топ-менеджеров, Бюджет выплат
·       Бюджет командировочных расходов
·       Бюджет налогов, Бюджет финансовой деятельности, Бюджет инвестиционной деятельности
 
 Бюджеты подразделений. Бюджеты по ЦФО
·       Основные показатели подразделений. За что они должны отвечать. Как установить директивы подразделениям
·       Бюджеты доходообразующих подразделений: Бюджет отдела продаж, службы маркетинга
·       Бюджеты сервисных подразделений: Бюджет склада, транспортно-экспедиционной службы, административно-хозяйственной службы, финансовой службы и бухгалтерии, бюджет ИТ, службы персонала, управления

Бюджетный контроль 

План-фактный и план-факторный анализ исполнения бюджета
Отклонения по чистой прибыли
Отклонения объемов продаж
Отклонения по затратам по функциональным областям
Анализ отклонений

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ:
Для меня тренинг был очень полезен. Спасибо большое за практические советы. Тренер очень компетентен, приятен для слушателя, доброжелателен. Огромное спасибо.
Диженко Ольга Ивановна
ЧП ПКФ «Мебельные технологии», финансовый директор
 
На тренинге было затронуто много вопросов, внедрить видимо будет не очень просто. Но исходные данные в основном есть, поэтому будем пробовать внедрить. Материал был доступно изложен.
Овчинская Ирина Дмитриевна
ООО «Евровет», финансовый директор
 
Дуже багато корисної інформації, дуже коротко і змістовно. Хотілось би більше часу. Професійно подана інформація, яку можна використовувати.
Міненко Лілія Юріївна, фінансовий директор
 
Доклад на высшем уровне, актуальная тема для бизнеса.
Комаренко Ирина Анатольевна, главный бухгалтер
 
Тренер хорошо обученный практик, приятный и располагающий к себе человек.
Маринченко О.О., директор
 
Очень интересный и полезный тренинг. Многие нужные моменты были рассказаны с хорошими примерами. Хорошая, грамотная подача материала. Очень познавательно и полезно.
Воробйов Максим, Дирекор, ООО «Автокресла»
 
Очень много информации за короткое время. Тренер компетентен, понимает о чем говорит.
Дударина Алла Михайловна
ОО «Автокресла», финансовый директор
 
Тренинг информативный, много практики, интересный лектор, хороший раздаточный материал. Спасибо за полезный и познавательный семинар. Много практической информации и ничего лишнего.
Пиндус Александра Сергеевна, ТОВ «Дахмонтажсервис», руководитель фин.отделения
 
Выкладка доклада отличная. Отличное и глубокое, практичное владение материалом.
Кричевская О.Я., директор ДП «Навчальний центр GMP»

Тренеры: Игорь Немировский, Инна Старожукова

     
Задайте все интересующие Вас вопросы по телефону:
096 564 77 99